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【私募数量】上海私募基金产品大数据日报(2021年02月18日)
       2021-02-18         私募   基金   深圳   上海   互联网

2021年02月18日,上海新增备案私募基金产品共29只,较前一工作日减少了5只,下降了14.71%。截至报告当日,上海完成备案登记的私募基金产品数量为4.3万只。其中正在运作2.82万只、提前清算0.19万只、正常清算0.22万只、延期清算1.06万只、投顾协议已终止0.01万只。

1、基金类型

按基金类型分,2021年02月18日新增备案的29只私募基金产品中,私募证券投资基金20只、股权投资基金1只、创业投资基金2只、信托计划6只。

2021年02月18日新增私募基金产品数量(按基金类型)
基金类型 当日 前一日 环比 增减
私募证券投资基金2023-3-13.04%
股权投资基金17-6-85.71%
创业投资基金23-1-33.33%
信托计划606-
期货公司及其子公司的资产管理计划01-1-100%
合计2934-5-14.71%
备注:(1)单位:只;(2)深圳市钱诚互联网金融研究院新兴金融部制表

截至2021年02月18日,上海完成备案登记的私募基金产品数量为42967只,其中私募证券投资基金27701只、股权投资基金7097只、创业投资基金1865只、私募资产配置基金1只、其他私募投资基金2650只、基金专户1093只、基金子公司389只、信托计划1477只、银行理财产品5只、证券公司及其子公司的资产管理计划130只、期货公司及其子公司的资产管理计划474只、保险公司及其子公司的资产管理计划39只、其他46只。

截至2021年02月18日私募基金产品数量(按基金类型)
基金类型 当日 前一日 环比 增减
私募证券投资基金2770127708-7-0.03%
股权投资基金70977104-7-0.1%
创业投资基金18651866-1-0.05%
私募资产配置基金1100%
其他私募投资基金26502678-28-1.05%
基金专户1093109300%
基金子公司38938900%
信托计划1477147430.2%
银行理财产品5500%
证券公司及其子公司的资产管理计划13013000%
期货公司及其子公司的资产管理计划474478-4-0.84%
保险公司及其子公司的资产管理计划393900%
其他464600%
合计4296743011-44-0.1%
备注:(1)单位:只;(2)深圳市钱诚互联网金融研究院新兴金融部制表

2、管理类型

按管理类型分,2021年02月18日新增的29只私募基金产品中,受托管理23只,顾问管理6只,自我管理0只。

截至2021年02月18日,上海完成备案登记的私募基金产品中,受托管理39262只,顾问管理3655只,自我管理50只。

私募基金产品数量(按管理类型)
管理类型 当日 前一工作日 环比 增加
累计 新增 累计 新增 累计 新增 累计 新增
受托管理39262233930533-43-10-0.11%-30.3%
自我管理500500000%-
顾问管理3655636561-15-0.03%500%
合计42967294301134-44-5-0.1%-14.71%
备注:(1)单位:只;(2)深圳市钱诚互联网金融研究院新兴金融部制表

3、按机构

从私募管理人看,2021年02月18日22家私募基金管理人,新增备案29只基金产品。其中新增备案私募基金产品最多的机构为上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙),新备案3只,其次为上海泰旸资产管理有限公司3只,上海石锋资产管理有限公司3只。

截至2021年02月18日,上海管理私募基金产品最多的私募管理人为上海歌斐资产管理有限公司,共计管理568只产品,其次为上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)567只,第三为上海明汯投资管理有限公司379只。

4、按托管

从私募基金的托管人数量来看,2021年02月18日新增的29只私募基金产品,托管人基金数量最多为国泰君安证券股份有限公司6只,占比当日新增产品数量的20.69%。其次为招商证券股份有限公司3只,占比10.34%;中信证券股份有限公司3只,占比10.34%。

截至2021年02月18日,上海完成备案登记的4.3万只私募基金产品,托管人基金数量最多的为招商证券股份有限公司0.67万只,占比15.68%;其次是国泰君安证券股份有限公司0.53万只,占比12.43%,中信证券股份有限公司0.33万只,占比7.67%。

5、特别提示

2021年02月18日新增的私募基金产品,有两类提示信息居多,分别为基金存续规模低于500万人民币的提示,共有9只;基金实缴比例低于认缴规模的20%的提示,共有0只。

附件:2021年02月18日上海新增备案私募基金产品

序号 基金名称 基金编号 基金管理人全称 备案时间 基金类型
1侏罗纪超龙9号私募证券投资基金SLV826上海侏罗纪资产管理合伙企业(有限合伙)2021-02-18私募证券投资基金
2新纪元向日葵多策略FOF1号私募证券投资基金SNA761上海向日葵投资有限公司2021-02-18私募证券投资基金
3惠理中国丰泰3号私募证券投资基金SNF604惠理投资管理(上海)有限公司2021-02-18私募证券投资基金
4从容恒选价值医疗6期私募证券投资基金SNN332上海从容投资管理有限公司2021-02-18私募证券投资基金
5因诺债券进取1号私募证券投资基金SNU000因诺(上海)资产管理有限公司2021-02-18私募证券投资基金
6量游檀雅三号私募证券投资基金SNU483上海量游资产管理有限公司2021-02-18私募证券投资基金
7石锋资产守正私募证券投资基金盛世D期SNU617上海石锋资产管理有限公司2021-02-18私募证券投资基金
8石锋资产笃行7号私募证券投资基金F期SNU836上海石锋资产管理有限公司2021-02-18私募证券投资基金
9金澹多策略积极进取七号私募证券投资基金SNV790上海金澹资产管理有限公司2021-02-18私募证券投资基金
10量魁源远堂壹号私募证券投资基金SNV839上海量魁资产管理有限公司2021-02-18私募证券投资基金
11宽渡琳之喆1号私募证券投资基金SNW163上海宽渡资产管理有限公司2021-02-18私募证券投资基金
12国赞价值成长2号私募证券投资基金SNW173湖州国赞投资管理合伙企业(有限合伙)2021-02-18私募证券投资基金
13石锋资产重剑12号私募证券投资基金SNW241上海石锋资产管理有限公司2021-02-18私募证券投资基金
14海衍瑞加1号私募证券投资基金SNW714上海海衍资产管理有限公司2021-02-18私募证券投资基金
15少数派万象更新24号私募证券投资基金SNW847上海少薮派投资管理有限公司2021-02-18私募证券投资基金
16希瓦大牛3号私募证券投资基金SNW888上海希瓦投资管理中心(有限合伙)2021-02-18私募证券投资基金
17希瓦小牛33号私募证券投资基金SNW890上海希瓦投资管理中心(有限合伙)2021-02-18私募证券投资基金
18上海盈象方中优享3号私募证券投资基金SNX162上海盈象资产管理有限公司2021-02-18私募证券投资基金
19宽价灵芝1号私募证券投资基金SNX550上海宽价投资管理中心(有限合伙)2021-02-18私募证券投资基金
20趣时分红增长1号8期私募证券投资基金SNY116上海趣时资产管理有限公司2021-02-18私募证券投资基金
21台州盛仁股权投资合伙企业(有限合伙)SNY222上海国盛资本管理有限公司2021-02-18股权投资基金
22上海凡竹创业投资合伙企业(有限合伙)SEL213上海平宜投资管理有限公司2021-02-18创业投资基金
23济宁诚鑫股权投资合伙企业(有限合伙)SNU924诚盟(上海)股权投资基金管理有限公司2021-02-18创业投资基金
24华润信托•高毅庆瑞宁晖6号集合资金信托计划SNY064上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)2021-02-18信托计划
25华润信托•高毅庆瑞宁晖7号集合资金信托计划SNY066上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)2021-02-18信托计划
26华润信托•高毅庆瑞宁晖8号集合资金信托计划SNY067上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)2021-02-18信托计划
27华润信托·泰旸建享5号集合资金信托计划SNZ117上海泰旸资产管理有限公司2021-02-18信托计划
28华润信托·泰旸建享6号集合资金信托计划SNZ123上海泰旸资产管理有限公司2021-02-18信托计划
29华润信托·泰旸建享7号集合资金信托计划SNZ128上海泰旸资产管理有限公司2021-02-18信托计划

(本报告的资料来源,主要为中国证券投资基金业协会。鸣谢!)

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